中加瑞利纯债债券A
(006453)公募债券型
1.1268
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.1563
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：15.94%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：于跃 颜灵珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细