国泰嘉睿纯债债券A
(006475)公募债券型
1.0472
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.2048
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：4.12%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：5.57%
- 最近两年：8.19%
- 最近三年：12.21%
- 成立以来：21.99%
- 成立日期：2018-10-11
- 基金经理：黄志翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.43亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0472 | 1.2048 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0470 | 1.2046 | -0.13% |
| 2024-05-08 | 1.0484 | 1.2060 | -0.05% |
| 2024-05-07 | 1.0489 | 1.2065 | 0.18% |
| 2024-05-06 | 1.0470 | 1.2046 | 0.11% |
| 2024-04-30 | 1.0459 | 1.2035 | 0.21% |
| 2024-04-29 | 1.0437 | 1.2013 | -0.25% |
| 2024-04-26 | 1.0463 | 1.2039 | -0.16% |
| 2024-04-25 | 1.0480 | 1.2056 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0477 | 1.2053 | -0.27% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰嘉睿纯债债券A | 0.11% | 0.42% | 2.03% | 4.15% | 5.63% | 3.08% |
| 同类型排名 | 2053/3515 | 1228/3515 | 726/3515 | 186/3515 | 160/3515 | 296/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.46亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.40亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.40亿份 | 200 |
| 2023-03-31 | 6.88亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 8.38亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
黄志翔 上任时间：2018-10-11
黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-06 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第三号） |
| 2023-12-06 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金（国泰嘉睿纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-20 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-14 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-05-17 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-05-17 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金（国泰嘉睿纯债债券A）基金产品资料概要更新 |