国泰嘉睿纯债债券A
(006475)公募债券型
1.0732
0.11%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.2805
累计净值 [2026-04-22]
1.0744
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：13.78%
- 成立以来：30.88%
- 成立日期：2018-10-11
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：55.25亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0732 | 1.2805 | +0.11% |
| 2026-04-21 | 1.0720 | 1.2793 | +0.07% |
| 2026-04-20 | 1.0713 | 1.2786 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.0709 | 1.2782 | +0.11% |
| 2026-04-16 | 1.0697 | 1.2770 | -0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0700 | 1.2773 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0697 | 1.2770 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0694 | 1.2767 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0684 | 1.2757 | +0.09% |
| 2026-04-09 | 1.0674 | 1.2747 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰嘉睿纯债债券A | 0.30% | 0.83% | 1.20% | 1.44% | 1.32% | 1.39% |
| 同类型排名 | 1678/7863 | 1535/7863 | 789/7863 | 3052/7863 | 5328/7863 | 1853/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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胡智磊 上任时间：2023-04-07
胡智磊先生:中国,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日担任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧