嘉实致享纯债债券
(006841)公募债券型- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：25.34%
- 成立日期：2019-01-28
- 基金经理：张文佳,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：114.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：98.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0347 | 1.2299 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 1.0342 | 1.2294 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0340 | 1.2292 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0337 | 1.2289 | +0.11% |
| 2026-04-16 | 1.0326 | 1.2278 | +0.04% |
| 2026-04-15 | 1.0322 | 1.2274 | +0.06% |
| 2026-04-14 | 1.0316 | 1.2268 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0313 | 1.2265 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.0308 | 1.2260 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0306 | 1.2258 | -0.03% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致享纯债债券 | 0.24% | 0.58% | 1.10% | 1.30% | 0.68% | 1.26% |
| 同类型排名 | 2106/7863 | 2417/7863 | 1140/7863 | 3691/7863 | 6061/7863 | 2337/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 较差 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
赵国英 上任时间：2022-01-14
赵国英女士:硕士。中国,清华五道口金融学院金融学专业,历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019-12-31至2020年7月31日)。曾任中欧纯债债 展开∨ 收起∧
张文佳 上任时间：2022-06-14
张文佳女士:硕士研究生。曾任中欧基金管理有限公司宏观及债券策略研究助理、债券投资基金经理助理。现任嘉实基金管理有限公司债券投资基金经理助理。2020年11月13日担任嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理助理。2020年12月25日起担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金、嘉实稳荣债券型证券投资基金、嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放 展开∨ 收起∧