嘉实致享纯债债券

(006841)公募债券型
+添加自选
1.0268 -0.13%-0.0013
单位净值 [2026-03-09]
1.2220
累计净值 [2026-03-09]
1.0255 -0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：-0.06%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：-1.19%
  • 最近两年：-0.44%
  • 最近三年：1.94%
  • 成立以来：2.68%
  • 成立日期：2019-01-28
  • 基金经理：张文佳,赵国英
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：114.44亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：98.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据