嘉实致享纯债债券

(006841)公募债券型
+添加自选
1.0347 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2299
累计净值 [2026-04-22]
1.0352 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.58%
  • 最近一季：1.10%
  • 最近半年：1.30%
  • 今年以来：1.26%
  • 最近一年：0.68%
  • 最近两年：5.35%
  • 最近三年：10.58%
  • 成立以来：25.34%
  • 成立日期：2019-01-28
  • 基金经理：张文佳,赵国英
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：114.44亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：98.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据