嘉实致享纯债债券
(006841)公募债券型
1.0377
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2329
累计净值 [2026-06-12]
1.0380
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：0.63%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：25.71%
- 成立日期：2019-01-28
- 基金经理：张文佳,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
基金公告
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