嘉实致享纯债债券
(006841)公募债券型
1.0377
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2329
累计净值 [2026-06-12]
1.0380
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：0.63%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：25.71%
- 成立日期：2019-01-28
- 基金经理：张文佳,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-17 |
| 2 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 3 | 0.01 | 2025-04-15 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-18 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-25 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-26 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-12 |
| 10 | 0.00 | 2023-07-18 |
| 11 | 0.00 | 2023-04-19 |
| 12 | 0.00 | 2023-01-18 |
| 13 | 0.01 | 2022-08-25 |
| 14 | 0.00 | 2022-07-18 |
| 15 | 0.02 | 2022-03-02 |
| 16 | 0.00 | 2022-01-19 |
| 17 | 0.02 | 2021-09-29 |
| 18 | 0.00 | 2021-07-16 |
| 19 | 0.02 | 2021-06-08 |
| 20 | 0.00 | 2021-04-16 |
| 21 | 0.00 | 2021-01-20 |
| 22 | 0.00 | 2020-07-15 |
| 23 | 0.01 | 2020-03-23 |
| 24 | 0.01 | 2019-12-20 |
| 25 | 0.01 | 2019-10-23 |
| 26 | 0.01 | 2019-07-16 |
| 27 | 0.00 | 2019-04-17 |