交银安享稳健养老一年(FOF)A
(006880)公募FOF
1.3012
-0.01%+0.0032
单位净值 [2026-04-17]
1.3012
累计净值 [2026-04-17]
1.3011
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：8.81%
- 最近两年：11.51%
- 最近三年：10.02%
- 成立以来：30.12%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3012 | 1.3012 | -0.01% |
| 2026-04-16 | 1.3013 | 1.3013 | +0.25% |
| 2026-04-15 | 1.2980 | 1.2980 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.2979 | 1.2979 | +0.26% |
| 2026-04-13 | 1.2945 | 1.2945 | -0.04% |
| 2026-04-10 | 1.2950 | 1.2950 | +0.15% |
| 2026-04-09 | 1.2930 | 1.2930 | -0.17% |
| 2026-04-08 | 1.2952 | 1.2952 | +0.72% |
| 2026-04-07 | 1.2859 | 1.2859 | +0.13% |
| 2026-04-03 | 1.2842 | 1.2842 | -0.16% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银安享稳健养老一年(FOF)A | 0.48% | 0.03% | 0.57% | 3.32% | 8.81% | 2.06% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘迪 上任时间：2025-07-12
刘迪先生:中国国籍,上海财经大学金融工程与投资管理博士、上海海事大学硕士。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、多元资产管理部投资经理。2024年10月31日担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧