交银安享稳健养老一年(FOF)A
(006880)公募FOF
1.2844
0.27%+0.0035
单位净值 [2026-01-06]
1.2844
累计净值 [2026-01-06]
1.2879
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：4.87%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：7.62%
- 最近两年：9.28%
- 最近三年：10.08%
- 成立以来：28.44%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2026-01-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银安享稳健养老一年(FOF)A | 0.69% | 1.14% | 1.99% | 4.87% | 7.62% | 0.75% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| 上证指数 | 2.99% | 4.63% | 5.17% | 17.61% | 27.34% | 2.89% |
| 深成指 | 3.08% | 6.65% | 3.67% | 33.44% | 41.85% | 3.68% |
| 沪深300 | 3.00% | 4.50% | 3.23% | 20.30% | 27.11% | 3.47% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| 另类投资 | -0.73% | 6.58% | 15.18% | 25.93% | 43.92% | 1.27% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
| 净值货币型 | -0.10% | -0.01% | 0.20% | 0.48% | 1.16% | 0.02% |
基金经理
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刘迪 上任时间：2025-07-12
刘迪先生:中国国籍,上海财经大学金融工程与投资管理博士、上海海事大学硕士。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、多元资产管理部投资经理。2024年10月31日担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧