中银证券安泽债券A

(007023)公募债券型
+添加自选
1.1628 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1848
累计净值 [2026-04-22]
1.1629 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：1.64%
  • 最近两年：3.53%
  • 最近三年：6.11%
  • 成立以来：18.81%
  • 成立日期：2019-05-15
  • 基金经理：曹张琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：25.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据