中银证券安泽债券A
(007023)公募债券型
1.1658
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1878
累计净值 [2026-06-05]
1.1658
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：3.59%
- 最近三年：5.94%
- 成立以来：19.12%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：曹张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
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