中银证券安泽债券A

(007023)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.1689 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.1909
累计净值 [2026-09-04]
1.1690 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：0.88%
  • 今年以来：1.22%
  • 最近一年：1.64%
  • 最近两年：3.36%
  • 最近三年：5.73%
  • 成立以来：19.44%
  • 成立日期：2019-05-15
    最新份额：18.98亿
    最新规模：24.65亿元
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 60%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：曹张琪
  • 基金公司： 中银国际证券股份 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细