中银证券安泽债券A
(007023)公募债券型
1.1589
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.1809
累计净值 [2026-03-09]
1.1589
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：3.56%
- 最近三年：6.15%
- 成立以来：15.89%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：曹张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-03-17 |