中银证券安泽债券A
(007023)公募债券型
1.1647
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1867
累计净值 [2026-06-12]
1.1646
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：3.46%
- 最近三年：5.78%
- 成立以来：19.01%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：曹张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-03-17 |