南方鑫利3个月定开债
(007025)公募债券型
1.2641
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2641
累计净值 [2026-04-22]
1.2647
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：4.08%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：26.41%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2641 | 1.2641 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 1.2635 | 1.2635 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.2631 | 1.2631 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.2629 | 1.2629 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.2619 | 1.2619 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.2616 | 1.2616 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.2612 | 1.2612 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.2610 | 1.2610 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.2603 | 1.2603 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.2599 | 1.2599 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方鑫利3个月定开债 | 0.20% | 0.58% | 1.03% | 1.17% | 0.75% | 1.25% |
| 同类型排名 | 2567/7863 | 2425/7863 | 1641/7863 | 4433/7863 | 6039/7863 | 2386/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 | 较差 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘骥 上任时间：2021-04-09
刘骥先生:香港大学经济学硕士,具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部,历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月至2019年3月,任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月至今,任南方睿见混合、南方宏元基金经理,2019年4月至今,任南方华元基金经理。2020年9月25日起担任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月26日担任南方皓元短债债券型证券投资基金、南方赢元 展开∨ 收起∧