南方鑫利3个月定开债

(007025)公募债券型
+添加自选
1.1570 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.2670
累计净值 [2026-06-12]
1.1575 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：1.50%
  • 今年以来：1.46%
  • 最近一年：0.65%
  • 最近两年：3.94%
  • 最近三年：8.31%
  • 成立以来：26.68%
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金经理：刘骥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.96亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%