南方鑫利3个月定开债
(007025)公募债券型
1.2641
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2641
累计净值 [2026-04-22]
1.2647
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：4.08%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：26.41%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||