南方鑫利3个月定开债

(007025)公募债券型
+添加自选
1.2641 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2641
累计净值 [2026-04-22]
1.2647 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.58%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：1.25%
  • 最近一年：0.75%
  • 最近两年：4.08%
  • 最近三年：9.12%
  • 成立以来：26.41%
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金经理：刘骥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.96亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据