南方鑫利3个月定开债
(007025)公募债券型
1.2554
-0.10%-0.0012
单位净值 [2026-03-09]
1.2554
累计净值 [2026-03-09]
1.2541
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：0.72%
- 最近两年：3.88%
- 最近三年：9.28%
- 成立以来：25.54%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||