中加聚盈四个月定开债A
(007061)公募债券型
1.0489
-0.15%-0.0021
单位净值 [2026-06-12]
1.3254
累计净值 [2026-06-12]
1.0473
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：9.31%
- 成立以来：36.63%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：邹天培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0489 | 1.3254 | -0.15% |
| 2026-06-05 | 1.0505 | 1.3270 | -0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0507 | 1.3272 | -0.10% |
| 2026-05-26 | 1.0517 | 1.3282 | -0.02% |
| 2026-05-25 | 1.0519 | 1.3284 | +0.09% |
| 2026-05-22 | 1.0510 | 1.3275 | +0.07% |
| 2026-05-21 | 1.0503 | 1.3268 | -0.16% |
| 2026-05-20 | 1.0520 | 1.3285 | -0.06% |
| 2026-05-19 | 1.0526 | 1.3291 | +0.34% |
| 2026-05-18 | 1.0490 | 1.3255 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚盈四个月定开债A | -0.15% | -0.35% | 0.05% | 0.91% | 2.39% | 0.69% |
| 同类型排名 | 4489/7919 | 6188/7919 | 6491/7919 | 5814/7919 | 1883/7919 | 6246/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |