中加聚盈四个月定开债A

(007061)公募债券型
+添加自选
1.0563 0.33%+0.0045
单位净值 [2026-04-17]
1.3278
累计净值 [2026-04-17]
1.0598 0.33%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.53%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：0.92%
  • 最近一年：3.19%
  • 最近两年：5.46%
  • 最近三年：10.55%
  • 成立以来：36.95%
  • 成立日期：2019-05-29
  • 基金经理：邹天培
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.38亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2021-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 59.52 0.24% 0.00%