中加聚盈四个月定开债A

(007061)公募债券型
+添加自选
1.0489 -0.15%-0.0021
单位净值 [2026-06-12]
1.3254
累计净值 [2026-06-12]
1.0473 -0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.35%
  • 最近一季：0.05%
  • 最近半年：0.91%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：2.39%
  • 最近两年：4.71%
  • 最近三年：9.31%
  • 成立以来：36.63%
  • 成立日期：2019-05-29
  • 基金经理：邹天培
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据