中加聚盈四个月定开债A
(007061)公募债券型
1.0489
-0.15%-0.0021
单位净值 [2026-06-12]
1.3254
累计净值 [2026-06-12]
1.0473
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：9.31%
- 成立以来：36.63%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：邹天培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
重仓股明细
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