中加聚盈四个月定开债A
(007061)公募债券型
1.0534
-0.18%-0.0019
单位净值 [2026-03-06]
1.3249
累计净值 [2026-03-06]
1.0515
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：0.50%
- 最近三年：2.29%
- 成立以来：5.34%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：邹天培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|