中加聚盈四个月定开债A
(007061)公募债券型
1.0534
-0.18%-0.0019
单位净值 [2026-03-06]
1.3249
累计净值 [2026-03-06]
1.0515
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：0.50%
- 最近三年：2.29%
- 成立以来：5.34%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：邹天培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-28 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-29 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-02 |
| 4 | 0.01 | 2024-08-29 |
| 5 | 0.01 | 2024-04-29 |
| 6 | 0.00 | 2023-12-28 |
| 7 | 0.01 | 2023-08-31 |
| 8 | 0.02 | 2023-04-27 |
| 9 | 0.00 | 2022-12-29 |
| 10 | 0.02 | 2022-09-01 |
| 11 | 0.05 | 2022-04-28 |
| 12 | 0.00 | 2021-12-30 |
| 13 | 0.04 | 2021-09-02 |
| 14 | 0.00 | 2021-04-29 |
| 15 | 0.00 | 2020-12-30 |
| 16 | 0.00 | 2020-09-03 |
| 17 | 0.02 | 2020-04-29 |
| 18 | 0.03 | 2020-01-02 |
| 19 | 0.01 | 2019-08-29 |