易方达恒利定期开放债券
(007104)公募债券型- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：10.55%
- 成立以来：25.53%
- 成立日期：2019-04-04
- 基金经理：纪玲云,刘琬姝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0628 | 1.2379 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0625 | 1.2376 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0622 | 1.2373 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0620 | 1.2371 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.0617 | 1.2368 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0617 | 1.2368 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0617 | 1.2368 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0616 | 1.2367 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0616 | 1.2367 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0615 | 1.2366 | +0.01% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒利定期开放债券 | 0.10% | 0.28% | 0.64% | 1.03% | 2.70% | 0.74% |
| 同类型排名 | 5129/7863 | 5506/7863 | 4248/7863 | 5078/7863 | 1817/7863 | 5303/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
纪玲云 上任时间：2019-04-04
纪玲云女士:中国国籍,经济学硕士。2009年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理助理兼固定收益研究员。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月14日起任职)、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日起任职)、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月11日起任职)、易方达恒利 展开∨ 收起∧
刘琬姝 上任时间：2023-02-11
刘琬姝女士:金融硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理、固定收益研究员。2020年12月22日起任职易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达 展开∨ 收起∧