易方达恒利定期开放债券

(007104)公募债券型
+添加自选
1.0628 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2379
累计净值 [2026-04-22]
1.0631 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：1.03%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：2.70%
  • 最近两年：5.02%
  • 最近三年：10.55%
  • 成立以来：25.53%
  • 成立日期：2019-04-04
  • 基金经理：纪玲云,刘琬姝
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.46亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：42.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据