易方达恒利定期开放债券

(007104)公募债券型
+添加自选
1.0651 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2402
累计净值 [2026-06-12]
1.0654 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：1.09%
  • 今年以来：0.96%
  • 最近一年：2.16%
  • 最近两年：5.14%
  • 最近三年：9.44%
  • 成立以来：25.80%
  • 成立日期：2019-04-04
  • 基金经理：纪玲云,刘琬姝
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.46亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：40.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012026-03-23
20.002025-11-27
30.042025-07-15
40.022025-06-11
50.022025-03-26
60.012025-01-13
70.002024-01-11
80.002023-01-11
90.012021-09-29
100.012021-06-16
110.022021-04-14
120.012020-07-14
130.022020-04-24
140.022019-10-28