易方达恒利定期开放债券
(007104)公募债券型
1.0636
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2337
累计净值 [2026-03-06]
1.0637
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：-4.21%
- 最近两年：-2.65%
- 最近三年：2.12%
- 成立以来：6.36%
- 成立日期：2019-04-04
- 基金经理：纪玲云,刘琬姝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-07-15 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-11 |
| 3 | 0.02 | 2025-03-26 |
| 4 | 0.01 | 2025-01-13 |
| 5 | 0.00 | 2024-01-11 |
| 6 | 0.00 | 2023-01-11 |
| 7 | 0.01 | 2021-09-29 |
| 8 | 0.01 | 2021-06-16 |
| 9 | 0.02 | 2021-04-14 |
| 10 | 0.01 | 2020-07-14 |
| 11 | 0.02 | 2020-04-24 |
| 12 | 0.02 | 2019-10-28 |