易方达恒利定期开放债券
(007104)公募债券型
1.0636
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.2337
累计净值 [2026-03-09]
1.0636
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：-4.17%
- 最近两年：-2.65%
- 最近三年：2.08%
- 成立以来：6.36%
- 成立日期：2019-04-04
- 基金经理：纪玲云,刘琬姝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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