易方达恒利定期开放债券
(007104)公募债券型
1.0651
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2402
累计净值 [2026-06-12]
1.0654
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：9.44%
- 成立以来：25.80%
- 成立日期：2019-04-04
- 基金经理：纪玲云,刘琬姝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
基金公告
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