京管泰富京诚12个月定开债券发起
(007157)公募债券型
1.0352
0.27%+0.0029
单位净值 [2026-04-17]
1.0742
累计净值 [2026-04-17]
1.0380
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.57%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：刘文超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：北京京管泰富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0352 | 1.0742 | +0.27% |
| 2026-04-10 | 1.0324 | 1.0714 | +0.09% |
| 2026-04-03 | 1.0315 | 1.0705 | +0.00% |
| 2026-03-31 | 1.0315 | 1.0705 | +0.03% |
| 2026-03-27 | 1.0312 | 1.0702 | +0.02% |
| 2026-03-20 | 1.0310 | 1.0700 | +0.02% |
| 2026-03-13 | 1.0308 | 1.0698 | +0.07% |
| 2026-03-06 | 1.0301 | 1.0691 | -0.02% |
| 2026-03-02 | 1.0303 | 1.0693 | +0.05% |
| 2026-02-27 | 1.0298 | 1.0688 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 0.27% | 0.43% | 0.84% | 1.30% | 1.41% | 0.85% |
| 同类型排名 | 1578/7863 | 3364/7863 | 3109/7863 | 3569/7863 | 5209/7863 | 4435/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘文超 上任时间：2025-01-23
刘文超先生,东证融汇证券资产管理有限公司投资经理。 展开∨ 收起∧