京管泰富京诚12个月定开债券发起

(007157)公募债券型
+添加自选
1.0301 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0691
累计净值 [2026-03-06]
1.0299 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.32%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：2.66%
  • 最近两年：1.99%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.01%
  • 成立日期：2023-12-26
  • 基金经理：刘文超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：北京京管泰富基金
发表日期 标题
2024-07-19 京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
2024-06-27 京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-04-20 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告
2024-04-20 京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
2023-12-27 京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2023-12-26 关于京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告
2023-12-20 京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告
2023-12-20 北京京管泰富基金管理有限责任公司京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同本基金不向个人投资者公开销售
2023-12-20 京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
2023-12-20 京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要
2023-12-20 京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书
2023-12-20 京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告