京管泰富京诚12个月定开债券发起

(007157)公募债券型
+添加自选
1.0301 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0691
累计净值 [2026-03-06]
1.0299 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.32%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：2.66%
  • 最近两年：1.99%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.01%
  • 成立日期：2023-12-26
  • 基金经理：刘文超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：北京京管泰富基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据