京管泰富京诚12个月定开债券发起
(007157)公募债券型
1.0217
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0607
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.17%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：刘文超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 90.44% | 90.46% | 0.01 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 41.58 | 41.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.20 | 70.22% | 70.23% | 3.49 | 8.39% | 8.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 60.95 | 41.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.98 | 87.92% | 91.85% | 0.55 | 1.35% | 0.91% | 4.41 | 10.73% | 7.24% |