京管泰富京诚12个月定开债券发起
(007157)公募债券型
1.0367
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-06-18]
1.0757
累计净值 [2026-06-18]
1.0373
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.73%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：刘文超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：北京京管泰富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细