京管泰富京诚12个月定开债券发起
(007157)公募债券型
1.0352
0.27%+0.0029
单位净值 [2026-04-17]
1.0742
累计净值 [2026-04-17]
1.0380
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.57%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：刘文超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：北京京管泰富基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||