京管泰富京诚12个月定开债券发起

(007157)公募债券型
+添加自选
1.0367 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-06-18]
1.0757
累计净值 [2026-06-18]
1.0373 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.13%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：0.99%
  • 最近一年：1.55%
  • 最近两年：5.30%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.73%
  • 成立日期：2023-12-26
  • 基金经理：刘文超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：北京京管泰富基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
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