招商添旭定开债发起式A
(007173)公募债券型
1.0652
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2128
累计净值 [2026-04-22]
1.0655
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：7.92%
- 成立以来：23.22%
- 成立日期：2019-04-10
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0652 | 1.2128 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0649 | 1.2125 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0648 | 1.2124 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0647 | 1.2123 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0645 | 1.2121 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0644 | 1.2120 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0642 | 1.2118 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0641 | 1.2117 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0640 | 1.2116 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0639 | 1.2115 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添旭定开债发起式A | 0.08% | 0.24% | 0.58% | 0.93% | 1.42% | 0.66% |
| 同类型排名 | 5452/7863 | 6118/7863 | 4827/7863 | 5603/7863 | 5137/7863 | 5780/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王梓林 上任时间：2024-11-26
王梓林先生:中国国籍,研究生、硕士,2018年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事债券研究分析工作。2022年5月6日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧