招商添旭定开债发起式A
(007173)公募债券型
1.0619
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2095
累计净值 [2026-03-06]
1.0619
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：4.27%
- 成立以来：6.19%
- 成立日期：2019-04-10
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金