招商添旭定开债发起式A
(007173)公募债券型
1.0658
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2134
累计净值 [2026-06-05]
1.0658
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：7.06%
- 成立以来：23.29%
- 成立日期：2019-04-10
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-08-24 |
| 2 | 0.01 | 2023-05-29 |
| 3 | 0.02 | 2023-03-24 |
| 4 | 0.01 | 2022-05-20 |
| 5 | 0.02 | 2022-03-08 |
| 6 | 0.01 | 2021-10-25 |
| 7 | 0.01 | 2021-06-17 |
| 8 | 0.01 | 2021-03-16 |
| 9 | 0.01 | 2020-12-15 |
| 10 | 0.02 | 2020-10-27 |
| 11 | 0.01 | 2020-04-27 |
| 12 | 0.01 | 2020-04-27 |
| 13 | 0.02 | 2019-11-20 |