招商添旭定开债发起式A
(007173)公募债券型
1.0658
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2134
累计净值 [2026-06-05]
1.0658
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：7.06%
- 成立以来：23.29%
- 成立日期：2019-04-10
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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