招商添旭定开债发起式A

(007173)公募债券型
+添加自选
1.0652 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2128
累计净值 [2026-04-22]
1.0655 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：1.42%
  • 最近两年：4.65%
  • 最近三年：7.92%
  • 成立以来：23.22%
  • 成立日期：2019-04-10
  • 基金经理：王梓林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：30.97亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据