蜂巢添鑫纯债A
(007184)固收增强型公募债券型
1.0580
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-07-22]
1.2475
累计净值 [2026-07-22]
1.0588
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：10.12%
- 成立以来：26.95%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0580 | 1.2475 | +0.08% |
| 2026-07-21 | 1.0572 | 1.2467 | +0.01% |
| 2026-07-20 | 1.0571 | 1.2466 | -0.01% |
| 2026-07-17 | 1.0572 | 1.2467 | +0.03% |
| 2026-07-16 | 1.0569 | 1.2464 | -0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0570 | 1.2465 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0569 | 1.2464 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.0568 | 1.2463 | -0.02% |
| 2026-07-10 | 1.0570 | 1.2465 | -0.01% |
| 2026-07-09 | 1.0571 | 1.2466 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢添鑫纯债A | 0.09% | 0.17% | 0.64% | 1.63% | 2.01% | 1.69% |
| 同类型排名 | 1328/7966 | 1974/7966 | 1294/7966 | 1400/7966 | 2482/7966 | 2432/7966 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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廖新昌 上任时间：2019-04-24
廖新昌先生:硕士研究生美国特许金融分析师(CFA)。曾在广发银行从事外汇、债券、衍生产品交易和资产组合管理等工作,2014年1月任广发银行金融市场部副总经理,2014年12月至2018年4月任广发银行资产管理部副总经理。廖新昌先生曾担任中国银行间市场交易商协会注册专家、中国银行间市场交易商协会自律处分专家和广东省自主发债专家顾问等社会职务。现任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金、蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金、蜂巢添汇纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧
李海涛 上任时间：2019-07-17
李海涛先生:中国,中国科学技术大学金融工程博士,多年证券市场 展开∨ 收起∧