民生加银聚益纯债

(007201)公募债券型
+添加自选
1.0900 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2051
累计净值 [2026-03-06]
1.0903 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：0.90%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：1.54%
  • 最近两年：5.11%
  • 最近三年：5.01%
  • 成立以来：9.00%
  • 成立日期：2019-07-05
  • 基金经理：李文君,赵小强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：36.78亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：40.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据