民生加银聚益纯债
(007201)公募债券型
1.0991
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2142
累计净值 [2026-06-12]
1.0987
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：9.63%
- 成立以来：22.87%
- 成立日期：2019-07-05
- 基金经理：李文君,赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-07-28 |
| 2 | 0.04 | 2022-07-18 |
| 3 | 0.01 | 2020-04-21 |
| 4 | 0.01 | 2019-12-06 |