民生加银聚益纯债
(007201)公募债券型
1.1017
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2168
累计净值 [2026-06-05]
1.1019
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：23.16%
- 成立日期：2019-07-05
- 基金经理：李文君,赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
基金公告
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