民生加银聚益纯债
(007201)公募债券型
1.0897
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.2048
累计净值 [2026-03-09]
1.0894
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：4.94%
- 成立以来：8.97%
- 成立日期：2019-07-05
- 基金经理：李文君,赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-05 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 |
| 2024-07-05 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-24 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-14 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2024-05-23 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的公告 |
| 2024-04-26 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资的公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-27 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2024-01-22 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-27 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 |
| 2023-07-26 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |