民生加银聚益纯债
(007201)公募债券型
1.0489
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-06-14]
1.1640
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：3.97%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：4.44%
- 最近两年：7.78%
- 最近三年：12.11%
- 成立以来：17.26%
- 成立日期：2019-07-05
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：71.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细