国泰惠丰纯债债券A
(007214)公募债券型
1.1359
0.17%+0.0021
单位净值 [2026-04-22]
1.2355
累计净值 [2026-04-22]
1.1378
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.57%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：-3.15%
- 最近两年：2.72%
- 最近三年：13.85%
- 成立以来：24.59%
- 成立日期：2019-08-05
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||