国泰惠丰纯债债券A
(007214)公募债券型
1.1302
0.19%+0.0023
单位净值 [2026-06-12]
1.2298
累计净值 [2026-06-12]
1.1323
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：-3.70%
- 最近两年：2.79%
- 最近三年：12.29%
- 成立以来：23.96%
- 成立日期：2019-08-05
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-11-20 |
| 2 | 0.05 | 2021-06-16 |
| 3 | 0.00 | 2019-11-21 |