国泰惠丰纯债债券A

(007214)公募债券型
1.1205 -0.32%-0.0036
单位净值 [2026-03-09]
1.2201
累计净值 [2026-03-09]
1.1169 -0.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月:-0.31%
  • 最近一季:0.04%
  • 最近半年:-0.41%
  • 今年以来:0.24%
  • 最近一年:-2.79%
  • 最近两年:-1.70%
  • 最近三年:7.77%
  • 成立以来:12.05%
  • 成立日期:2019-08-05
  • 基金经理:李铭一
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:17.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:16.38亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2024-11-20
2 0.05 2021-06-16
3 0.00 2019-11-21