国泰惠丰纯债债券A
(007214)公募债券型
1.1202
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.2198
累计净值 [2026-03-10]
1.1199
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：-2.59%
- 最近两年：-1.73%
- 最近三年：7.72%
- 成立以来：12.02%
- 成立日期：2019-08-05
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-20 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金（国泰惠丰纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-11 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-04-11 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金（国泰惠丰纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-10 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-10 | 国泰基金管理有限公司国泰惠丰纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-10 | 国泰基金管理有限公司关于国泰惠丰纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 关于国泰惠丰纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-27 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |