国泰惠丰纯债债券A

(007214)公募债券型
+添加自选
1.1359 0.17%+0.0021
单位净值 [2026-04-22]
1.2355
累计净值 [2026-04-22]
1.1378 0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.57%
  • 最近一季：1.44%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：1.62%
  • 最近一年：-3.15%
  • 最近两年：2.72%
  • 最近三年：13.85%
  • 成立以来：24.59%
  • 成立日期：2019-08-05
  • 基金经理：李铭一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据