民生加银兴盈债券

(007292)公募债券型
+添加自选
1.1266 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2284
累计净值 [2026-04-22]
1.1268 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：1.22%
  • 最近半年：2.07%
  • 今年以来：1.54%
  • 最近一年：2.53%
  • 最近两年：5.64%
  • 最近三年：10.43%
  • 成立以来：23.75%
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金经理：姚航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据