民生加银兴盈债券

(007292)公募债券型
+添加自选
1.1191 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2209
累计净值 [2026-03-10]
1.1192 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：1.63%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：2.76%
  • 最近两年：2.17%
  • 最近三年：2.66%
  • 成立以来：11.91%
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金经理：姚航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
发表日期 标题
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2024-05-21 民生加银兴盈债券型证券投资基金更新招募说明书2024年第1号
2024-04-22 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
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2024-03-29 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
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2023-10-25 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 民生加银兴盈债券型证券投资基金2023年第三季度报告
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2023-08-30 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
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2023-07-21 民生加银兴盈债券型证券投资基金2023年第二季度报告
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