民生加银兴盈债券

(007292)公募债券型
+添加自选
1.1191 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2209
累计净值 [2026-03-10]
1.1192 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：1.63%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：2.76%
  • 最近两年：2.17%
  • 最近三年：2.66%
  • 成立以来：11.91%
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金经理：姚航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据