民生加银兴盈债券

(007292)公募债券型
+添加自选
1.1300 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2318
累计净值 [2026-06-12]
1.1300 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：1.97%
  • 今年以来：1.85%
  • 最近一年：2.23%
  • 最近两年：5.37%
  • 最近三年：9.81%
  • 成立以来：24.13%
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金经理：姚航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.97亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.042024-12-03
20.042023-11-23
30.022020-11-02