民生加银兴盈债券

(007292)公募债券型
+添加自选
1.1193 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2211
累计净值 [2026-03-06]
1.1195 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：1.39%
  • 今年以来：0.88%
  • 最近一年：2.54%
  • 最近两年：2.22%
  • 最近三年：2.78%
  • 成立以来：11.93%
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金经理：姚航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2024-12-03
2 0.04 2023-11-23
3 0.02 2020-11-02